Este relatório permite acompanhar e conferir todas as movimentações financeiras realizadas no caixa da unidade durante um período específico.
Por meio do relatório, é possível visualizar as vendas efetuadas, movimentações de entrada e saída, outros recebimentos, estornos e o total recebido por forma de pagamento, auxiliando na conferência dos valores movimentados e no controle financeiro da unidade.
Como acessar o relatório?
- Navegue até a seção “Relatórios” no menu principal.
- Selecione “Todos os Relatórios”.
Após clicar em principal será apresentada a lista de relatórios disponíveis no sistema, basta clicar em “Fechamento de Caixa”.
Na página seguinte informe o período e o colaborador desejado depois clique em gerar relatório. Caso queria imprimir clique no botão Imprimir localizado na parte inferior da tela.
Estrutura do Relatório
1. Vendas
- Apresenta as vendas realizadas no período, incluindo informações relacionadas aos recebimentos e formas de pagamento utilizadas.
2. Movimentações de caixa
- Exibe todas as movimentações efetuadas no caixa, como entradas, saídas, suprimentos e sangrias.
3. Resumo das movimentações e fechamento de caixa
- Consolida os valores movimentados no período, apresentando o total recebido por forma de pagamento.
4. Outros recebimentos
- Lista recebimentos diversos que não estão diretamente vinculados às vendas realizadas no dia.
5. Estorno
- Apresenta os estornos efetuados no período, facilitando o acompanhamento e auditoria.
Visualização dos estornos
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Para visualizar a lista de estornos realizados, é necessário gerar o relatório no formato PDF e clicar na mensagem destacada em azul disponível no documento.